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环亚娱乐mp4 - 基金连续大比例加仓股表现优异
作者:匿名 2020-01-11 08:27:02 热度:4822

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环亚娱乐mp4,随着节后连续的反弹之后,节前市场的恐慌情绪已经被消化了,当时我提到过,破位初期是止损,中期是避免恐慌抛售潮,而到了末端这个节点没有必要悲观了,市场的报复性反弹即将出现。那么如今反弹普涨过后,个股已经分化了,是时候对个股情况做一些梳理了。

近期最被市场津津乐道的就是国家队基金的逆势加仓了。之前文章分析过,2017年底,权益类资产占“国家队”基金净值的比例非常低,占比最高的华夏新经济基金,股票仓位仅为40.68%;南方消费活力基金,股票仓位为24.21%;嘉实新机遇基金的股票仓位为19.14%;易方达瑞惠基金的股票仓位仅为9.28%;招商丰庆混合a的股票仓位更是只有7.47%。

1月底和2月初的跳水中,如果真是如此低的仓位,那么净值变化不会太大,但实际上在上证综指、沪深300、上证50等主要蓝筹指数调整12%的情况下,嘉实新机遇基金最大回撤幅度9.9%,华夏新经济最大回撤幅度7.91%,易方达瑞惠净值最大回撤幅度7.08%,南方消费活力最大回撤幅度5.54%,招商丰庆混合a回撤幅度3.38%。嘉实新机遇基金回撤幅度高达9.9%,表明仓位至少八成以上。从该基金净值曲线看,截至1月26日该基金净值年内上涨2.74%,而沪深300指数年内上涨幅度为8.69%,这表明该基金当时尚未加仓,而是随后加仓的。从上述国家队基金定期报告重仓股披露情况看,投资风格都非常稳健,主要持有低估值大盘蓝筹股,以银行、保险、消费、航空、电子等行业龙头股为主。

除了国家队基金之外,公募基金也选择了加仓了,其中有181只个股被公募基金连续两个季度加仓了,加仓比例来看,广宇发展、沪电股份、桐昆股份、闰土股份等23只个股连续两个季度加仓幅度均超过了100%。其中15股更是获得了10次以上的“买入”评级。值得关注的是,这15股a股总市值均在200亿元以上,并且重仓的基金平均有111只,基金扎堆严重,这说明券商、基金等机构偏好趋于相同。

此外,从a股总市值来看,基金更加青睐“大块头”,按最新收盘价计算,上述181只个股中有132只个股总市值均在100亿元以上,其中工商银行a股的总市值最大,达到了1.89万亿元;五粮液、中国太保、平安银行、顺丰控股、伊利股份、洋河股份、保利地产、分众传媒、海天味业、海螺水泥、温氏股份、新华保险12只个股a股总市值也均超过千亿元。

2月12日开始a股市场开启了一轮反弹,若以这一天做为起点计算,剔除停牌股,基金连续两个季度加仓个股平均上涨7%,跑赢同期上证指数5.09%的涨幅。而上述连续加仓幅度均超100%、净利润翻番或预计翻番、获10次以上买入评级的基金加仓个股在此期间的涨幅则分别达到了8.02%、8.44%以及9.89%。玉名认为这意味着,基金重仓且持续加仓品种在市场中获得更多的青睐,实际上,这里面的关键是在于稀缺性,为什么创业板能够在2013-2015年连续3年走出牛市,当时新股处于停滞,没有新的供给,而本身又处于业绩窗口,并购、重组等行为众多,带来了炒作的环境;随后业绩下降,地雷增多,且跨界并购、重组、高送转等因素受到严格监管,新股加速发行,导致创业板走弱而次新股活跃。

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